证券之星消息，1月21日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1015元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨3.3%，近6个月上涨4.23%，近1年上涨7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.88%，现金占净值比1.17%。

　　该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.59%。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。

　　证券之星消息，1月20日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0628元，累计净值为1.1006元，较前一交易日下跌0.08%。

　　证券之星消息，1月17日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.1015元，较前一交易日下跌0.07%。

　　证券之星消息，1月16日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0644元，累计净值为1.1022元，较前一交易日下跌0.07%。

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。